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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 944.00 | 411 954.00 | 303 990.00 | 715 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 016.00 | 413 941.00 | 322 074.00 | 736 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 905.00 | 1 450.00 | 331 455.00 | 332 905.00 |
BZ Autres créances | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
CF Disponibilités | 340 688.00 | | 340 688.00 | 340 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 367.00 | 1 450.00 | 761 917.00 | 763 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 383.00 | 415 391.00 | 1 083 992.00 | 1 499 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 444.00 | 211 862.00 | | 238 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 391.00 | 26 582.00 | | 23 391.00 |
DL TOTAL (I) | 278 335.00 | 254 944.00 | | 278 335.00 |
DP Provisions pour risques | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 825.00 | 120 041.00 | | 113 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | 11 098.00 | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 328.00 | 199 446.00 | | 104 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 846.00 | 392 540.00 | | 503 846.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 285.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 914.00 | 723 409.00 | | 730 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 992.00 | 1 053 096.00 | | 1 083 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 914.00 | 682 294.00 | | 730 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 022.00 | | 160 239.00 | 581 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 395.00 | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 736 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 851.00 | 715 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 556.00 | | 150 239.00 | 569 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | 10 000.00 | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 663.00 | 147 849.00 | 1 571.00 | 267 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 676.00 | 147 849.00 | 1 571.00 | 265 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 743.00 | 1 450.00 | | 74 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 908.00 | 333 908.00 | | 333 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
UX Autres créances clients | 331 168.00 | | | 331 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VC Groupe et associés | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VP Divers | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 764.00 | 422 679.00 | 18 085.00 | 440 764.00 |
VW T.V.A. | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 914.00 | 730 914.00 | | 730 914.00 |