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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 556.00 | 738 604.00 | 178 952.00 | 917 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 783.00 | 740 591.00 | 280 192.00 | 1 020 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 201.00 | 17 180.00 | 401 021.00 | 418 201.00 |
BZ Autres créances | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CF Disponibilités | 299 584.00 | | 299 584.00 | 299 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 068.00 | 17 180.00 | 747 888.00 | 765 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 851.00 | 757 771.00 | 1 028 079.00 | 1 785 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 230 963.00 | -15 099.00 | | 230 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 376.00 | 246 062.00 | | 72 376.00 |
DL TOTAL (I) | 319 839.00 | 247 463.00 | | 319 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 215.00 | 19 806.00 | | 450 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 110.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 40 522.00 | | 25 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 196.00 | 246 869.00 | | 230 196.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 241.00 | 307 308.00 | | 708 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 079.00 | 554 771.00 | | 1 028 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 241.00 | 307 308.00 | | 708 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 475.00 | 162 690.00 | 1 025 165.00 | 862 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 475.00 | 162 690.00 | 1 025 165.00 | 862 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 514.00 | -10 000.00 | | 14 514.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 509.00 | 32 223.00 | | 24 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 232.00 | 18 737.00 | | 17 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 613.00 | 75 900.00 | | 129 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 593.00 | 108 006.00 | | -6 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 761.00 | 3 630.00 | | 111 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 168.00 | 111 636.00 | | 105 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 445.00 | -35 736.00 | | 24 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 15 471.00 | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 964.00 | 1 513 297.00 | | 1 189 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 589.00 | 1 267 235.00 | | 1 117 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 376.00 | 246 062.00 | | 72 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 219.00 | | 300 325.00 | 832 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 761.00 | 1 020 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 761.00 | 1 002 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 577.00 | | 300 325.00 | 813 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 500.00 | 87 091.00 | | 653 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 513.00 | 87 091.00 | | 651 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 290.00 | 10 890.00 | | 6 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290.00 | 10 890.00 | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 10 890.00 | | 6 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 360.00 | 97 360.00 | | 97 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 397 585.00 | 397 585.00 | | 397 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VP Divers | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 138.00 | 444 867.00 | 37 271.00 | 482 138.00 |
VW T.V.A. | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 241.00 | 708 241.00 | | 708 241.00 |