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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 877.00 | 509 744.00 | 286 133.00 | 795 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 148.00 | 511 731.00 | 306 417.00 | 818 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 537.00 | 6 940.00 | 282 597.00 | 289 537.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CF Disponibilités | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 424.00 | 6 940.00 | 384 484.00 | 391 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 572.00 | 518 671.00 | 690 901.00 | 1 209 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 835.00 | 238 444.00 | | 261 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 935.00 | 23 391.00 | | -334 935.00 |
DL TOTAL (I) | -56 600.00 | 278 335.00 | | -56 600.00 |
DP Provisions pour risques | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 102.00 | 113 825.00 | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 8 208.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 104 328.00 | | 48 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 021.00 | 503 846.00 | | 547 021.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 758.00 | 730 914.00 | | 672 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 901.00 | 1 083 992.00 | | 690 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 758.00 | 730 914.00 | | 672 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 016.00 | | 116 133.00 | 736 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 818 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 795 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 944.00 | | 113 933.00 | 715 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | 2 200.00 | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 941.00 | 120 894.00 | 23 104.00 | 413 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 954.00 | 120 894.00 | 23 104.00 | 411 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 5 490.00 | | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 5 490.00 | | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 193.00 | 5 490.00 | | 76 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 135.00 | 427 135.00 | | 427 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
UX Autres créances clients | 281 212.00 | | | 281 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 272.00 | 354 662.00 | 28 610.00 | 383 272.00 |
VW T.V.A. | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 758.00 | 672 758.00 | | 672 758.00 |