| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 065.00 | 850 491.00 | 682 574.00 | 1 533 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 802.00 | 852 478.00 | 724 324.00 | 1 576 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 296.00 | 17 180.00 | 329 116.00 | 346 296.00 |
BZ Autres créances | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
CF Disponibilités | 468 699.00 | | 468 699.00 | 468 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 265.00 | 17 180.00 | 849 085.00 | 866 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 067.00 | 869 658.00 | 1 573 409.00 | 2 443 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 230 963.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 038.00 | 72 376.00 | | 208 038.00 |
DL TOTAL (I) | 227 877.00 | 319 839.00 | | 227 877.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 151.00 | 450 215.00 | | 985 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 160.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 25 871.00 | | 42 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 826.00 | 230 196.00 | | 305 826.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 1 800.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 327.00 | 708 241.00 | | 1 343 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 409.00 | 1 028 079.00 | | 1 573 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 212.00 | 708 241.00 | | 776 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 818.00 | 247 378.00 | 1 769 196.00 | 1 521 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 818.00 | 247 378.00 | 1 769 196.00 | 1 521 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 631.00 | 14 514.00 | | 32 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 350.00 | 24 509.00 | | 39 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 804.00 | 17 232.00 | | 34 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 619.00 | 112 381.00 | | 17 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 423.00 | 129 613.00 | | 52 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 729.00 | -6 593.00 | | 16 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 314.00 | 111 761.00 | | 9 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 249.00 | 105 168.00 | | 28 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 174.00 | 24 445.00 | | 24 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 706.00 | 5 908.00 | | 66 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 468.00 | 1 189 964.00 | | 1 861 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 430.00 | 1 117 589.00 | | 1 653 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 038.00 | 72 376.00 | | 208 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 783.00 | | 672 537.00 | 1 020 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814.00 | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 519.00 | 1 576 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 704.00 | 1 556 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 141.00 | | 670 461.00 | 1 002 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 655.00 | | 2 077.00 | 16 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 591.00 | 133 691.00 | 21 805.00 | 740 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 604.00 | 133 691.00 | 21 805.00 | 738 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | 2 206.00 | | 17 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
UX Autres créances clients | 325 680.00 | 325 680.00 | | 325 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 145.00 | 418 030.00 | 277 350.00 | 985 145.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 280.00 | | | 608 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 483.00 | 376 950.00 | 38 533.00 | 415 483.00 |
VW T.V.A. | 97 898.00 | 97 898.00 | | 97 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 327.00 | 776 212.00 | 277 350.00 | 1 343 327.00 |