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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 396.00 | 613 884.00 | 241 512.00 | 855 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 668.00 | 615 871.00 | 261 797.00 | 877 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 998.00 | 6 940.00 | 263 058.00 | 269 998.00 |
BZ Autres créances | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CF Disponibilités | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 956.00 | 6 940.00 | 352 016.00 | 358 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 623.00 | 622 811.00 | 613 813.00 | 1 236 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -73 100.00 | 261 835.00 | | -73 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 001.00 | -334 935.00 | | 58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401.00 | -56 600.00 | | 1 401.00 |
DP Provisions pour risques | 57 163.00 | 74 743.00 | | 57 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 163.00 | 74 743.00 | | 57 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 757.00 | 70 102.00 | | 44 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 7 392.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 48 243.00 | | 94 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 777.00 | 547 021.00 | | 415 777.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 249.00 | 672 758.00 | | 555 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 813.00 | 690 901.00 | | 613 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 249.00 | 672 758.00 | | 555 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 148.00 | | 70 075.00 | 818 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 556.00 | 877 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 855 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 877.00 | | 70 075.00 | 795 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 731.00 | 109 136.00 | 4 996.00 | 511 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 744.00 | 109 136.00 | 4 996.00 | 509 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 743.00 | | 17 580.00 | 74 743.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 683.00 | | 17 580.00 | 81 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 839.00 | 284 839.00 | | 284 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
UX Autres créances clients | 261 673.00 | 261 673.00 | | 261 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 346.00 | 323 736.00 | 28 610.00 | 352 346.00 |
VW T.V.A. | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 249.00 | 555 249.00 | | 555 249.00 |