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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 577.00 | 651 513.00 | 162 064.00 | 813 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 219.00 | 653 500.00 | 178 719.00 | 832 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 173.00 | 6 290.00 | 326 883.00 | 333 173.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 342.00 | 6 290.00 | 376 052.00 | 382 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 561.00 | 659 790.00 | 554 771.00 | 1 214 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 099.00 | -73 100.00 | | -15 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 062.00 | 58 001.00 | | 246 062.00 |
DL TOTAL (I) | 247 463.00 | 1 401.00 | | 247 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 806.00 | 44 757.00 | | 19 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 519.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 94 076.00 | | 40 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 869.00 | 415 777.00 | | 246 869.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 308.00 | 555 249.00 | | 307 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 771.00 | 613 813.00 | | 554 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 308.00 | 555 249.00 | | 307 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 450.00 | 201 603.00 | 1 444 053.00 | 1 242 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 450.00 | 201 603.00 | 1 444 053.00 | 1 242 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 223.00 | 22 251.00 | | 32 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 737.00 | 7 153.00 | | 18 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 163.00 | 17 580.00 | | 57 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 900.00 | 37 733.00 | | 75 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 006.00 | 19 750.00 | | 108 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 5 559.00 | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 636.00 | 25 309.00 | | 111 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 736.00 | 12 424.00 | | -35 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 297.00 | 1 020 381.00 | | 1 513 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 235.00 | 962 381.00 | | 1 267 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 062.00 | 58 001.00 | | 246 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 668.00 | | 12 541.00 | 877 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 16 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 990.00 | 832 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 360.00 | 813 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 396.00 | | 12 541.00 | 855 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 871.00 | 91 990.00 | 54 360.00 | 615 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 884.00 | 91 990.00 | 54 360.00 | 613 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
6T Sur comptes clients | 6 940.00 | | 650.00 | 6 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 940.00 | | 650.00 | 6 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 103.00 | | 57 813.00 | 64 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 522.00 | 40 522.00 | | 40 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 325 625.00 | 325 625.00 | | 325 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 884.00 | 356 681.00 | 24 203.00 | 380 884.00 |
VW T.V.A. | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |