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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 020.00 | 798.00 | 9 221.00 | 10 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 825.00 | 2 231.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 414.00 | 1 791.00 | 418 622.00 | 420 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BZ Autres créances | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
CF Disponibilités | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 392.00 | | 273 392.00 | 273 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 807.00 | 1 791.00 | 692 015.00 | 693 807.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 181 253.00 | 167.00 | 181 085.00 | 181 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 026.00 | | | 309 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DL TOTAL (I) | 410 196.00 | | | 410 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 132.00 | | | 228 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 818.00 | | | 281 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 015.00 | | | 692 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 318.00 | | 115 318.00 | 115 318.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 371.00 | | | 131 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 328.00 | | | 241 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 803.00 | | | 240 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 1 266.00 | | 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 1 098.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VW T.V.A. | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 818.00 | 79 746.00 | 202 073.00 | 281 818.00 |