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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 720.00 | 134.00 | 3 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 590.00 | 18 720.00 | 256 870.00 | 275 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BZ Autres créances | 369 868.00 | | 369 868.00 | 369 868.00 |
CF Disponibilités | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 611.00 | | 695 611.00 | 695 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 201.00 | 18 720.00 | 952 481.00 | 971 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
CU Autres participations | 199 375.00 | 15 000.00 | 184 375.00 | 199 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
DH Report à nouveau | -127 196.00 | -75 007.00 | | -127 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 457.00 | -52 189.00 | | -122 457.00 |
DL TOTAL (I) | 160 544.00 | 283 000.00 | | 160 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 241.00 | 689 750.00 | | 701 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 527.00 | 37 436.00 | | 28 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 7 605.00 | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 605.00 | 27 590.00 | | 55 605.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 2 677.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 938.00 | 765 057.00 | | 791 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 481.00 | 1 048 057.00 | | 952 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 652.00 | 150 907.00 | | 273 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 960.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 90 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 939.00 | 90 000.00 | | 251 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 7 090.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 227.00 | 31 500.00 | | 245 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 234.00 | 38 590.00 | | 247 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | 51 410.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 078.00 | -17 120.00 | | -10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 725.00 | 224 649.00 | | 343 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 182.00 | 276 838.00 | | 466 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 457.00 | -52 189.00 | | -122 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 361.00 | | 128 728.00 | 946 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 261.00 | | | 642 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 239.00 | 271 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 499.00 | 275 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 642 261.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 247.00 | | 128 728.00 | 300 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 333.00 | 61 421.00 | 397 033.00 | 339 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 887.00 | 61 146.00 | 397 033.00 | 335 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 275.00 | | 3 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 325 005.00 | 325 005.00 | | 325 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 241.00 | 182 955.00 | 518 286.00 | 701 241.00 |
VI Groupe et associés | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 561.00 | | | 88 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 614.00 | 763 614.00 | | 763 614.00 |
VW T.V.A. | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 938.00 | 273 652.00 | 518 286.00 | 791 938.00 |