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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 2 379.00 | 677.00 | 3 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -53 779.00 | | -53 779.00 | -53 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 022.00 | 133 218.00 | 522 804.00 | 656 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 681.00 | | 142 681.00 | 142 681.00 |
CF Disponibilités | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 693.00 | | 179 693.00 | 179 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 715.00 | 133 218.00 | 702 497.00 | 835 715.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 086.00 | 130 839.00 | 347 247.00 | 478 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
DH Report à nouveau | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 166.00 | -7 291.00 | | -40 166.00 |
DL TOTAL (I) | 362 740.00 | 402 905.00 | | 362 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 350.00 | 203 228.00 | | 240 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 135.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 7 611.00 | | 25 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 5 953.00 | | 478.00 |
EA Autres dettes | 73 823.00 | 53 057.00 | | 73 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 758.00 | 269 984.00 | | 339 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 497.00 | 672 889.00 | | 702 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 358.00 | 42 284.00 | | 137 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 564.00 | 32 379.00 | | 28 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 037.00 | 4 095.00 | | 5 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 32 735.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 32 735.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | -5 357.00 | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 945.00 | -27 404.00 | | -28 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 004.00 | 214 955.00 | | 157 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 170.00 | 222 247.00 | | 197 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 166.00 | -7 291.00 | | -40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 615.00 | | 221 129.00 | 554 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 484.00 | | 97 603.00 | 380 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 702.00 | 156 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 723.00 | 656 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 021.00 | 21 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | 18 629.00 | 13 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 055.00 | | 104 898.00 | 161 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 126.00 | 71 645.00 | 2 552.00 | 64 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 723.00 | 70 116.00 | | 60 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 528.00 | 2 552.00 | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -53 779.00 | -53 779.00 | | -53 779.00 |
VB T. V. A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 350.00 | 37 950.00 | 202 400.00 | 240 350.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 629.00 | 107 629.00 | | 107 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 758.00 | 137 358.00 | 202 400.00 | 339 758.00 |