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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 079.00 | 774.00 | 3 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 922.00 | 223 532.00 | 644 390.00 | 867 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CF Disponibilités | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 073.00 | | 426 073.00 | 426 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 995.00 | 223 532.00 | 1 070 464.00 | 1 293 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
CU Autres participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 459.00 | 220 452.00 | 387 007.00 | 607 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
DH Report à nouveau | -47 457.00 | -7 291.00 | | -47 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 550.00 | -40 166.00 | | -27 550.00 |
DL TOTAL (I) | 335 189.00 | 362 740.00 | | 335 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 725.00 | 240 350.00 | | 708 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 30.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 25 077.00 | | 18 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | 478.00 | | 3 923.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 73 823.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 274.00 | 339 758.00 | | 735 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 464.00 | 702 497.00 | | 1 070 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 824.00 | 137 358.00 | | 70 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 954.00 | | 56 954.00 | 56 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 372.00 | 28 564.00 | | 30 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 584.00 | 5 037.00 | | 1 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | -7 946.00 | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 437.00 | -28 945.00 | | -43 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 929.00 | 157 004.00 | | 157 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 479.00 | 197 170.00 | | 185 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 550.00 | -40 166.00 | | -27 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 022.00 | | 377 614.00 | 656 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 086.00 | | 129 373.00 | 478 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 086.00 | 256 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 715.00 | 867 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 629.00 | 3 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685.00 | | 797.00 | 21 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 251.00 | | 247 444.00 | 156 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 218.00 | 90 314.00 | 223 532.00 | 133 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 839.00 | 89 613.00 | 220 452.00 | 130 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379.00 | 701.00 | 3 079.00 | 2 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VC Groupe et associés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 725.00 | 44 275.00 | 489 450.00 | 708 725.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 274.00 | 70 824.00 | 489 450.00 | 735 274.00 |