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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 021.00 | 1 801.00 | 8 220.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 1 602.00 | 1 454.00 | 3 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -48 975.00 | | -48 975.00 | -48 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 615.00 | 64 126.00 | 490 490.00 | 554 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 139 949.00 | | 139 949.00 | 139 949.00 |
CF Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 015.00 | 64 126.00 | 672 889.00 | 737 015.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 484.00 | 60 723.00 | 319 761.00 | 380 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 197.00 | 309 026.00 | | 322 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | 13 170.00 | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 402 905.00 | 410 197.00 | | 402 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 228.00 | 228 132.00 | | 203 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 521.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 21 987.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 953.00 | 10 688.00 | | 5 953.00 |
EA Autres dettes | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 984.00 | 261 329.00 | | 269 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 889.00 | 671 525.00 | | 672 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 284.00 | 261 329.00 | | 42 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 379.00 | 28 927.00 | | 32 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 095.00 | 87.00 | | 4 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 735.00 | 360.00 | | 32 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 735.00 | 360.00 | | 32 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 357.00 | -360.00 | | -5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 404.00 | -6 312.00 | | -27 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 955.00 | 131 371.00 | | 214 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 247.00 | 118 201.00 | | 222 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 291.00 | 13 170.00 | | -7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 872.00 | | 338 455.00 | 400 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 254.00 | | 199 230.00 | 181 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 712.00 | 161 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 712.00 | 554 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 542.00 | | 139 225.00 | 206 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 62 334.00 | | 1 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168.00 | 60 555.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 779.00 | | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -48 975.00 | -48 975.00 | | -48 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 228.00 | -24 472.00 | 227 700.00 | 203 228.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 984.00 | 42 284.00 | 227 700.00 | 269 984.00 |