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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 854.00 | 3 445.00 | 408.00 | 3 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 361.00 | 339 333.00 | 607 029.00 | 946 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BZ Autres créances | 371 631.00 | | 371 631.00 | 371 631.00 |
CF Disponibilités | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 029.00 | | 441 029.00 | 441 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 390.00 | 339 333.00 | 1 048 057.00 | 1 387 390.00 |
CU Autres participations | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 642 261.00 | 335 887.00 | 306 373.00 | 642 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
DH Report à nouveau | -75 007.00 | -47 457.00 | | -75 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 189.00 | -27 550.00 | | -52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 283 000.00 | 335 189.00 | | 283 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 750.00 | 708 725.00 | | 689 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 436.00 | 203.00 | | 37 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 18 767.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | 3 923.00 | | 27 590.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 3 656.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 057.00 | 735 274.00 | | 765 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 057.00 | 1 070 464.00 | | 1 048 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 907.00 | 70 824.00 | | 150 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 892.00 | 30 372.00 | | 29 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 584.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 4 377.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 410.00 | 4 377.00 | | 51 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 120.00 | -43 437.00 | | -17 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 649.00 | 157 929.00 | | 224 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 838.00 | 185 479.00 | | 276 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 189.00 | -27 550.00 | | -52 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 922.00 | | 239 062.00 | 867 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607 459.00 | | 34 801.00 | 607 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 622.00 | 300 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 622.00 | 946 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 609.00 | | 204 261.00 | 256 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 532.00 | 115 801.00 | | 223 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 452.00 | 115 435.00 | | 220 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 366.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 307 499.00 | 307 499.00 | | 307 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 750.00 | 75 600.00 | 539 150.00 | 689 750.00 |
VI Groupe et associés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 288.00 | 499 288.00 | | 499 288.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 057.00 | 150 907.00 | 539 150.00 | 765 057.00 |