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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 16 738.00 | 21 779.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 383.00 | 16 738.00 | 236 645.00 | 253 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 453.00 | | 705 453.00 | 705 453.00 |
CF Disponibilités | 573 975.00 | | 573 975.00 | 573 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 725.00 | | 1 306 725.00 | 1 306 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 108.00 | 16 738.00 | 1 543 370.00 | 1 560 108.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 040 018.00 | 773 357.00 | | 1 040 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 077.00 | 266 661.00 | | 242 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 594.00 | 1 045 518.00 | | 1 287 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 650.00 | 126 629.00 | | 153 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 28 343.00 | | 64 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 813.00 | 72 762.00 | | 12 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 116.00 | 25 252.00 | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 100.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 776.00 | 253 086.00 | | 255 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 370.00 | 1 298 604.00 | | 1 543 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 776.00 | 253 086.00 | | 255 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 107.00 | | | 251 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 6 211.00 | | 10 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 6 211.00 | | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 298.00 | 272 981.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |