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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 18 935.00 | 12 730.00 | 31 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 475.00 | 18 935.00 | 230 541.00 | 249 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 1 803 307.00 | | 1 803 307.00 | 1 803 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 378.00 | | 1 827 378.00 | 1 827 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 853.00 | 18 935.00 | 2 057 919.00 | 2 076 853.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 204 393.00 | 446.00 | | 204 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 400.00 | 203 946.00 | | 483 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 792.00 | 534 393.00 | | 1 017 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 704.00 | 983 928.00 | | 873 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 39 453.00 | | 16 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 705.00 | 178 165.00 | | 127 705.00 |
EA Autres dettes | 22 105.00 | 13 455.00 | | 22 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 126.00 | 1 215 001.00 | | 1 040 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 919.00 | 1 749 393.00 | | 2 057 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873 704.00 | | | 873 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 636.00 | | 11 839.00 | 237 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 825.00 | | 11 839.00 | 19 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | 3 698.00 | 18 935.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | 3 698.00 | 18 935.00 | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873 704.00 | 873 704.00 | | 873 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 705.00 | 127 705.00 | | 127 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 070.00 | 24 070.00 | 2 000.00 | 26 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 |