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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 393.00 | 15 407.00 | 3 986.00 | 19 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 259.00 | 15 407.00 | 220 852.00 | 236 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 218.00 | | 712 218.00 | 712 218.00 |
CF Disponibilités | 556 761.00 | | 556 761.00 | 556 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 303.00 | | 1 290 303.00 | 1 290 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 563.00 | 15 407.00 | 1 511 156.00 | 1 526 563.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 230.00 | 14 936.00 | | 29 230.00 |
DG Autres réserves | 182 958.00 | 661 382.00 | | 182 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 385.00 | 285 869.00 | | 339 385.00 |
DL TOTAL (I) | 851 572.00 | 1 262 187.00 | | 851 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 479.00 | 568 468.00 | | 559 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 9 559.00 | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 108 827.00 | | 75 088.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 1 279.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 584.00 | 688 133.00 | | 659 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 156.00 | 1 950 320.00 | | 1 511 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 584.00 | 688 133.00 | | 659 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 061.00 | | 1 198.00 | 235 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | | 1 198.00 | 18 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 2 197.00 | | 13 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 2 197.00 | | 13 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 479.00 | 559 479.00 | | 559 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 324.00 | 21 324.00 | 2 000.00 | 23 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 584.00 | 659 584.00 | | 659 584.00 |