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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 153.00 | 17 155.00 | 2 999.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 964.00 | 17 155.00 | 220 810.00 | 237 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 738 117.00 | | 1 738 117.00 | 1 738 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 947.00 | | 1 761 947.00 | 1 761 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 911.00 | 17 155.00 | 1 982 757.00 | 1 999 911.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 230.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 291 572.00 | 182 958.00 | | 291 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 874.00 | 339 385.00 | | 463 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 446.00 | 851 572.00 | | 1 085 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 648.00 | 559 479.00 | | 765 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 22 480.00 | | 23 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 599.00 | 75 088.00 | | 105 599.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 537.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 310.00 | 659 584.00 | | 897 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 757.00 | 1 511 156.00 | | 1 982 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 310.00 | 659 584.00 | | 897 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 648.00 | | | 765 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 259.00 | | 1 704.00 | 236 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | | 759.00 | 19 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 945.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 1 748.00 | | 15 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 407.00 | 1 748.00 | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 648.00 | 765 648.00 | | 765 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 830.00 | 23 830.00 | 2 000.00 | 25 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 310.00 | 897 310.00 | | 897 310.00 |