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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 22 939.00 | 15 578.00 | 38 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 383.00 | 22 939.00 | 230 444.00 | 253 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 707 130.00 | | 707 130.00 | 707 130.00 |
CF Disponibilités | 733 480.00 | | 733 480.00 | 733 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 134.00 | | 1 452 134.00 | 1 452 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 516.00 | 22 939.00 | 1 682 578.00 | 1 705 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 5 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 387 094.00 | 1 040 018.00 | | 387 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 724.00 | 242 077.00 | | 288 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 318.00 | 1 287 594.00 | | 1 576 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 153 650.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 64 395.00 | | 42 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 948.00 | 12 813.00 | | 35 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 20 116.00 | | 25 922.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 4 802.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 259.00 | 255 776.00 | | 106 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 578.00 | 1 543 370.00 | | 1 682 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 259.00 | 255 776.00 | | 106 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 383.00 | | | 253 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 6 201.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 6 201.00 | | 16 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 774.00 | 42 774.00 | | 42 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |