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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 195.00 | 13 210.00 | 4 986.00 | 18 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 061.00 | 13 210.00 | 221 852.00 | 235 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 439.00 | | 710 439.00 | 710 439.00 |
CF Disponibilités | 1 001 539.00 | | 1 001 539.00 | 1 001 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 468.00 | | 1 728 468.00 | 1 728 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 530.00 | 13 210.00 | 1 950 320.00 | 1 963 530.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 900 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 500.00 | | 14 936.00 |
DG Autres réserves | 661 382.00 | 387 094.00 | | 661 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 869.00 | 288 724.00 | | 285 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 187.00 | 1 576 318.00 | | 1 262 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 468.00 | 572.00 | | 568 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 42 774.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 827.00 | 35 948.00 | | 108 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 922.00 | | |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 043.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 133.00 | 106 259.00 | | 688 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 320.00 | 1 682 578.00 | | 1 950 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 133.00 | 106 259.00 | | 688 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 383.00 | 7 359.00 | | 253 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 680.00 | 235 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 680.00 | 18 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 517.00 | 5 359.00 | | 38 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 2 000.00 | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 939.00 | 1 941.00 | 11 670.00 | 22 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 939.00 | 1 941.00 | 11 670.00 | 22 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 468.00 | 568 468.00 | | 568 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VP Divers | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 491.00 | 16 491.00 | 2 000.00 | 18 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 133.00 | 688 133.00 | | 688 133.00 |