| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 8 396.00 | 3 819.00 | 12 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 822.00 | -141.00 | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 1 865.00 | 3 304.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 497.00 | 14 083.00 | 126 414.00 | 140 497.00 |
BP En cours de production de services | 137 101.00 | | 137 101.00 | 137 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 930.00 | | 432 930.00 | 432 930.00 |
BZ Autres créances | 335 745.00 | | 335 745.00 | 335 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 412.00 | | 1 090 412.00 | 1 090 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 909.00 | 14 083.00 | 1 216 826.00 | 1 230 909.00 |
CU Autres participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DH Report à nouveau | -51 161.00 | 59 917.00 | | -51 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 038.00 | -111 079.00 | | -982 038.00 |
DL TOTAL (I) | -700 088.00 | 281 951.00 | | -700 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 708.00 | 882 868.00 | | 937 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 090.00 | 1 708 002.00 | | 591 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 746.00 | 574 991.00 | | 371 746.00 |
EA Autres dettes | 16 371.00 | 473 040.00 | | 16 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 914.00 | 3 638 900.00 | | 1 916 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 826.00 | 3 920 851.00 | | 1 216 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 914.00 | 3 638 900.00 | | 1 916 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 587.00 | | 2 180 587.00 | 2 180 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 587.00 | | 2 180 587.00 | 2 180 587.00 |
FM Production stockée | | | 91 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 075.00 | 649.00 | | 47 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 075.00 | 649.00 | | 47 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 643.00 | 45.00 | | 7 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | -1 892.00 | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 432.00 | 2 541.00 | | 39 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 738.00 | 2 583 035.00 | | 2 394 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 776.00 | 2 694 114.00 | | 3 376 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 038.00 | -111 079.00 | | -982 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 593.00 | | 8 900.00 | 13 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 5 101.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | | 3 799.00 | 5 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 4 145.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 3 167.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 978.00 | | 4 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 090.00 | 591 090.00 | | 591 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UX Autres créances clients | 432 930.00 | 432 930.00 | | 432 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 157 111.00 | 157 111.00 | | 157 111.00 |
VC Groupe et associés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VI Groupe et associés | 937 708.00 | 937 708.00 | | 937 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 896.00 | 769 896.00 | | 769 896.00 |
VW T.V.A. | 252 554.00 | 252 554.00 | | 252 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 914.00 | 1 916 914.00 | | 1 916 914.00 |