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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 25 320.00 | 495.00 | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 4 130.00 | 2 362.00 | 6 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 929.00 | 285 884.00 | 163 045.00 | 448 929.00 |
BP En cours de production de services | 352 351.00 | | 352 351.00 | 352 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459 765.00 | | 12 459 765.00 | 12 459 765.00 |
BZ Autres créances | 1 847 246.00 | | 1 847 246.00 | 1 847 246.00 |
CF Disponibilités | 2 953 803.00 | | 2 953 803.00 | 2 953 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 291.00 | | 46 291.00 | 46 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 659 456.00 | | 17 659 456.00 | 17 659 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 385.00 | 285 884.00 | 17 822 501.00 | 18 108 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784 033.00 | | | 784 033.00 |
CU Autres participations | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 941.00 | 252 753.00 | 67 188.00 | 319 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 4 582.00 | | 32 994.00 |
DG Autres réserves | 1 840 881.00 | 702 385.00 | | 1 840 881.00 |
DH Report à nouveau | | 427 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 974 579.00 | 739 747.00 | | -2 974 579.00 |
DL TOTAL (I) | -770 766.00 | 2 203 813.00 | | -770 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046 230.00 | 3 731 962.00 | | 10 046 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 494.00 | 19 668 627.00 | | 5 667 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 132.00 | 5 090 207.00 | | 2 086 132.00 |
EA Autres dettes | 682 032.00 | 705 752.00 | | 682 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 593 267.00 | 29 210 525.00 | | 18 593 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 822 501.00 | 31 414 338.00 | | 17 822 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 435 658.00 | 25 478 563.00 | | 8 435 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 949 504.00 | | 29 949 504.00 | 29 949 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 949 504.00 | | 29 949 504.00 | 29 949 504.00 |
FM Production stockée | | | 157 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 374 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 055 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 241 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | 65 708.00 | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | 65 708.00 | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 697.00 | 16 797.00 | | 25 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | 16 797.00 | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 953.00 | 48 911.00 | | -22 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 543.00 | 249 381.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 535 132.00 | 43 964 851.00 | | 30 535 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 509 711.00 | 43 225 103.00 | | 33 509 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 974 579.00 | 739 747.00 | | -2 974 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 923.00 | 65 961.00 | | 219 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 764.00 | 63 989.00 | | 188 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 169.00 | 1 151.00 | | 24 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 821.00 | | 6 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 494.00 | 5 667 494.00 | | 5 667 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 279.00 | 538 279.00 | | 538 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 612.00 | 290 612.00 | | 290 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 032.00 | 682 032.00 | | 682 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 459 765.00 | 12 459 765.00 | | 12 459 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VB T. V. A. | 734 712.00 | 734 712.00 | | 734 712.00 |
VC Groupe et associés | 784 033.00 | | 784 033.00 | 784 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 046 230.00 | | | 10 046 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 727.00 | 204 727.00 | | 204 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 357 400.00 | 13 573 367.00 | 784 033.00 | 14 357 400.00 |
VW T.V.A. | 1 235 236.00 | 1 235 236.00 | | 1 235 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 888.00 | 8 435 658.00 | | 18 481 888.00 |