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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 965.00 | 9 610.00 | 3 355.00 | 12 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 130.00 | 3 039.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 021.00 | 31 327.00 | 250 694.00 | 282 021.00 |
BP En cours de production de services | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 946.00 | | 3 956 946.00 | 3 956 946.00 |
BZ Autres créances | 709 089.00 | | 709 089.00 | 709 089.00 |
CF Disponibilités | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 592.00 | | 4 837 592.00 | 4 837 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 613.00 | 31 327.00 | 5 088 285.00 | 5 119 613.00 |
CU Autres participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 304.00 | 15 906.00 | 204 398.00 | 220 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 200.00 | -51 161.00 | | -1 033 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 775.00 | -982 038.00 | | 1 557 775.00 |
DL TOTAL (I) | 857 687.00 | -700 088.00 | | 857 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 677.00 | 937 708.00 | | 2 268 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 837.00 | 591 090.00 | | 1 088 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 084.00 | 371 746.00 | | 873 084.00 |
EA Autres dettes | | 16 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 230 598.00 | 1 916 914.00 | | 4 230 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 285.00 | 1 216 826.00 | | 5 088 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 598.00 | 1 916 914.00 | | 4 230 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 296 810.00 | | 5 296 810.00 | 5 296 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 810.00 | | 5 296 810.00 | 5 296 810.00 |
FM Production stockée | | | -29 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 47 075.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 7 643.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 7 643.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | 39 432.00 | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 182.00 | | | -132 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 584.00 | 2 394 738.00 | | 5 451 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 809.00 | 3 376 776.00 | | 3 893 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 775.00 | -982 038.00 | | 1 557 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 497.00 | | 141 524.00 | 140 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 530.00 | | 140 774.00 | 79 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | 750.00 | 12 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 22 843.00 | 5 599.00 | 14 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 5 799.00 | 4 585.00 | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 1 138.00 | 1 014.00 | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 837.00 | 1 088 837.00 | | 1 088 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 946.00 | 3 956 946.00 | | 3 956 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 348 243.00 | 348 243.00 | | 348 243.00 |
VC Groupe et associés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 677.00 | 2 268 677.00 | | 2 268 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 259.00 | 179 259.00 | | 179 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 182.00 | 87 182.00 | | 87 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 376.00 | 4 667 376.00 | | 4 667 376.00 |
VW T.V.A. | 704 044.00 | 704 044.00 | | 704 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 598.00 | 4 230 598.00 | | 4 230 598.00 |