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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 24 169.00 | 1 646.00 | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 3 309.00 | 3 183.00 | 6 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 929.00 | 219 923.00 | 180 006.00 | 399 929.00 |
BP En cours de production de services | 194 413.00 | 12 420.00 | 181 993.00 | 194 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 245 062.00 | | 19 245 062.00 | 19 245 062.00 |
BZ Autres créances | 5 338 942.00 | | 5 338 942.00 | 5 338 942.00 |
CF Disponibilités | 6 468 222.00 | | 6 468 222.00 | 6 468 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 246 752.00 | 12 420.00 | 31 234 332.00 | 31 246 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 646 681.00 | 232 343.00 | 31 414 338.00 | 31 646 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 123.00 | | | 675 123.00 |
CU Autres participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 941.00 | 188 764.00 | 131 177.00 | 319 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 702 385.00 | 702 385.00 | | 702 385.00 |
DH Report à nouveau | 427 160.00 | 524 575.00 | | 427 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 747.00 | -97 415.00 | | 739 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 813.00 | 1 464 066.00 | | 2 203 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 962.00 | | | 3 731 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668 627.00 | 3 048 130.00 | | 19 668 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090 207.00 | 1 323 743.00 | | 5 090 207.00 |
EA Autres dettes | 705 752.00 | 50 565.00 | | 705 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 210 525.00 | 4 422 438.00 | | 29 210 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 414 338.00 | 5 886 503.00 | | 31 414 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 478 563.00 | 4 371 873.00 | | 25 478 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 723 927.00 | | 43 723 927.00 | 43 723 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 723 927.00 | | 43 723 927.00 | 43 723 927.00 |
FM Production stockée | | | 128 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 870 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 182 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 945 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 797.00 | 4 316.00 | | 16 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797.00 | 4 316.00 | | 16 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 911.00 | -4 316.00 | | 48 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 381.00 | -70 000.00 | | 249 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 964 851.00 | 6 705 149.00 | | 43 964 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 225 103.00 | 6 802 564.00 | | 43 225 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 747.00 | -97 415.00 | | 739 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 508.00 | | 5 421.00 | 394 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 941.00 | | | 319 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | 1 323.00 | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | 4 098.00 | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 481.00 | 69 442.00 | | 150 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 775.00 | 63 989.00 | | 124 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 5 034.00 | | 19 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 419.00 | | 6 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 050.00 | 2 370.00 | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 2 370.00 | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | 2 370.00 | | 10 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668 627.00 | 19 668 627.00 | | 19 668 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 068.00 | 470 068.00 | | 470 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 752.00 | 705 752.00 | | 705 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 19 245 062.00 | 19 245 062.00 | | 19 245 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
VB T. V. A. | 2 242 603.00 | 2 242 603.00 | | 2 242 603.00 |
VC Groupe et associés | 675 123.00 | | 675 123.00 | 675 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 731 962.00 | | | 3 731 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 971.00 | 2 064 971.00 | | 2 064 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588 215.00 | 23 913 092.00 | 675 123.00 | 24 588 215.00 |
VW T.V.A. | 4 353 121.00 | 4 353 121.00 | | 4 353 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 210 525.00 | 25 478 563.00 | | 29 210 525.00 |