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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 14 442.00 | 8 373.00 | 22 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 510.00 | 2 659.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 508.00 | 81 419.00 | 310 089.00 | 391 508.00 |
BP En cours de production de services | 38 042.00 | 10 050.00 | 27 992.00 | 38 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 925.00 | | 2 008 925.00 | 2 008 925.00 |
BZ Autres créances | 2 376 462.00 | | 2 376 462.00 | 2 376 462.00 |
CF Disponibilités | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 146.00 | 10 050.00 | 4 466 096.00 | 4 476 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 654.00 | 91 469.00 | 4 776 185.00 | 4 867 654.00 |
CU Autres participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 941.00 | 60 786.00 | 259 155.00 | 319 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DH Report à nouveau | 524 575.00 | -1 033 200.00 | | 524 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 793.00 | 1 557 775.00 | | 703 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 481.00 | 857 687.00 | | 1 561 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 124.00 | 2 268 677.00 | | 34 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 989.00 | 1 088 837.00 | | 1 671 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 898.00 | 873 084.00 | | 1 163 898.00 |
EA Autres dettes | 344 695.00 | | | 344 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 705.00 | 4 230 598.00 | | 3 214 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 185.00 | 5 088 285.00 | | 4 776 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 705.00 | 4 230 598.00 | | 3 214 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 536 590.00 | | 5 536 590.00 | 5 536 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 590.00 | | 5 536 590.00 | 5 536 590.00 |
FM Production stockée | | | 25 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | 839.00 | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 838.00 | 846.00 | | 9 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 838.00 | 968.00 | | 9 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | -129.00 | | 1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -132 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 637 520.00 | 5 451 584.00 | | 5 637 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 727.00 | 3 893 809.00 | | 4 933 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 793.00 | 1 557 775.00 | | 703 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 021.00 | | 109 487.00 | 282 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 304.00 | | 99 637.00 | 220 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | 9 850.00 | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 327.00 | 50 092.00 | | 31 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 906.00 | 44 880.00 | | 15 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 4 832.00 | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 811.00 | 380.00 | | 5 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 380.00 | | | 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 989.00 | 1 671 989.00 | | 1 671 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 731.00 | 181 731.00 | | 181 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 115.00 | 87 115.00 | | 87 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 925.00 | 2 008 925.00 | | 2 008 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
VB T. V. A. | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 487.00 | 1 893 487.00 | | 1 893 487.00 |
VI Groupe et associés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 090.00 | 195 090.00 | | 195 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 830.00 | 4 398 830.00 | | 4 398 830.00 |
VW T.V.A. | 871 406.00 | 871 406.00 | | 871 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 705.00 | 3 214 705.00 | | 3 214 705.00 |