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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 815.00 | 19 135.00 | 6 680.00 | 25 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 890.00 | 2 279.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 508.00 | 150 481.00 | 244 027.00 | 394 508.00 |
BP En cours de production de services | 65 949.00 | 10 050.00 | 55 899.00 | 65 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 603.00 | | 3 515 603.00 | 3 515 603.00 |
BZ Autres créances | 1 952 422.00 | | 1 952 422.00 | 1 952 422.00 |
CF Disponibilités | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 526.00 | 10 050.00 | 5 642 476.00 | 5 652 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 047 034.00 | 160 531.00 | 5 886 503.00 | 6 047 034.00 |
CU Autres participations | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 319 941.00 | 124 775.00 | 195 166.00 | 319 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 938.00 | 329 938.00 | | 329 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 582.00 | 3 174.00 | | 4 582.00 |
DG Autres réserves | 702 385.00 | | | 702 385.00 |
DH Report à nouveau | 524 575.00 | 524 575.00 | | 524 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 415.00 | 703 793.00 | | -97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 066.00 | 1 561 481.00 | | 1 464 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 130.00 | 1 671 989.00 | | 3 048 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 743.00 | 1 163 898.00 | | 1 323 743.00 |
EA Autres dettes | 50 565.00 | 344 695.00 | | 50 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 438.00 | 3 214 705.00 | | 4 422 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 503.00 | 4 776 185.00 | | 5 886 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 434 422.00 | | 6 434 422.00 | 6 434 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 422.00 | | 6 434 422.00 | 6 434 422.00 |
FM Production stockée | | | 27 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 868 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 316.00 | 9 838.00 | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 316.00 | 9 838.00 | | 4 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 316.00 | 1 502.00 | | -4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 149.00 | 5 637 520.00 | | 6 705 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 802 564.00 | 4 933 727.00 | | 6 802 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 415.00 | 703 793.00 | | -97 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 508.00 | | 3 000.00 | 391 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 941.00 | | | 319 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 319 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | 3 000.00 | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 419.00 | 69 062.00 | | 81 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 786.00 | 63 989.00 | | 60 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 442.00 | 4 693.00 | | 14 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 380.00 | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 130.00 | 3 048 130.00 | | 3 048 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 833.00 | 185 833.00 | | 185 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 614.00 | 121 614.00 | | 121 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 603.00 | 3 515 603.00 | | 3 515 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 516.00 | 185 516.00 | | 185 516.00 |
VB T. V. A. | 562 696.00 | 562 696.00 | | 562 696.00 |
VC Groupe et associés | 890 237.00 | 890 237.00 | | 890 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 090.00 | 265 090.00 | | 265 090.00 |
VP Divers | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 152.00 | 5 516 152.00 | | 5 516 152.00 |
VW T.V.A. | 993 643.00 | 993 643.00 | | 993 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 438.00 | 4 422 438.00 | | 4 422 438.00 |