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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 047.00 | 884 047.00 | | 884 047.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 741.00 | 1 237 814.00 | 518 928.00 | 1 756 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 511 974.00 | 2 127 694.00 | 36 384 279.00 | 38 511 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 347.00 | 12 936.00 | 154 411.00 | 167 347.00 |
BZ Autres créances | 1 458 720.00 | 150 000.00 | 1 308 720.00 | 1 458 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 604.00 | 162 936.00 | 1 488 668.00 | 1 651 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 163 577.00 | 2 290 630.00 | 37 872 947.00 | 40 163 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
CU Autres participations | 35 603 843.00 | | 35 603 843.00 | 35 603 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 750.00 | | | 1 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
DG Autres réserves | 14 429 469.00 | | | 14 429 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 450 655.00 | | | 10 450 655.00 |
DK Provisions réglementées | 335 067.00 | | | 335 067.00 |
DL TOTAL (I) | 26 511 269.00 | | | 26 511 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310 081.00 | | | 7 310 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 955.00 | | | 1 972 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 478.00 | | | 323 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 164.00 | | | 1 755 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 361 678.00 | | | 11 361 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 872 947.00 | | | 37 872 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 707.00 | | | 2 681 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 031.00 | | | 410 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 641 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 172 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 909 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 563 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 901.00 | | | 765 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 463.00 | | | 887 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887 463.00 | | | 887 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 873.00 | | | 12 477 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 218.00 | | | 2 027 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 450 655.00 | | | 10 450 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 504 274.00 | | 7 700.00 | 38 504 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 796 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 511 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 649.00 | | | 952 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 375.00 | | 6 200.00 | 1 756 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795 250.00 | | 1 500.00 | 35 795 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 079.00 | 170 615.00 | | 1 957 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 047.00 | | | 884 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 032.00 | 170 615.00 | | 1 073 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 456 629.00 | | 121 562.00 | 456 629.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 936.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 791 148.00 | 12 936.00 | 9 641 148.00 | 9 791 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 247 777.00 | 12 936.00 | 9 762 710.00 | 10 247 777.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 641 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 478.00 | 323 478.00 | | 323 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579 971.00 | | 1 579 971.00 | 1 579 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | | 192 907.00 |
UX Autres créances clients | 151 824.00 | | | 151 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 217.00 | | | 1 154 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310 081.00 | 410 081.00 | 6 900 000.00 | 7 310 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 188.00 | 1 785 188.00 | | 1 785 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 974.00 | 1 610 544.00 | 208 430.00 | 1 818 974.00 |
VW T.V.A. | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 361 678.00 | 2 881 707.00 | 8 479 971.00 | 11 361 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 871.00 | | | 150 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
ST Autres comptes | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788 774.00 | | | 788 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 400.00 | | | 204 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 125.00 | | | 997 125.00 |