| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 917.00 | 1 720 776.00 | 41 142.00 | 1 761 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 276 445.00 | -276 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 522 572.00 | 2 135 685.00 | 35 386 888.00 | 37 522 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BZ Autres créances | 2 382 758.00 | 150 000.00 | 2 232 758.00 | 2 382 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 750.00 | | 1 403 750.00 | 1 403 750.00 |
CF Disponibilités | 103 499.00 | | 103 499.00 | 103 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 199.00 | 150 000.00 | 3 768 199.00 | 3 918 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 440 771.00 | 2 285 685.00 | 39 155 087.00 | 41 440 771.00 |
CU Autres participations | 35 493 313.00 | 132 631.00 | 35 360 682.00 | 35 493 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 650.00 | 1 114 650.00 | | 1 114 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
DG Autres réserves | 34 281 031.00 | 21 703 530.00 | | 34 281 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 770.00 | 12 577 501.00 | | -145 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 92 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 393 239.00 | 35 631 905.00 | | 35 393 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 002.00 | 294 063.00 | | 1 875 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 616.00 | 1 652 863.00 | | 698 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 629.00 | 52 343.00 | | 376 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 536.00 | 167 878.00 | | 141 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 782.00 | 2 167 146.00 | | 3 091 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 155 087.00 | 38 469 116.00 | | 39 155 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 616.00 | | | 698 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 086.00 | | 477 086.00 | 477 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 086.00 | | 477 086.00 | 477 086.00 |
FQ Autres produits | | | 1 003 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 896.00 | 120 609.00 | | 92 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 955.00 | 132 809.00 | | 107 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 955.00 | -2 794.00 | | 107 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 070.00 | 15 647 700.00 | | 1 744 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 840.00 | 3 070 199.00 | | 1 889 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 770.00 | 12 577 501.00 | | -145 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 408 953.00 | | 2 469.00 | 38 408 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 801.00 | 35 686 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 848.00 | 37 522 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884 047.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 649.00 | | | 952 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 751.00 | | | 1 767 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 688 553.00 | | 2 468.00 | 35 688 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 996.00 | 140 660.00 | 884 047.00 | 2 469 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 047.00 | | 884 047.00 | 884 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 949.00 | 140 660.00 | | 1 585 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 896.00 | | 92 896.00 | 92 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 065.00 | | | 670 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 076.00 | | | 559 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 037.00 | | 92 896.00 | 1 322 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 629.00 | 376 629.00 | | 376 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
UX Autres créances clients | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 160.00 | 2 020 160.00 | | 2 020 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 002.00 | 292 223.00 | 1 582 773.00 | 1 875 002.00 |
VI Groupe et associés | 510 849.00 | 510 849.00 | | 510 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 133.00 | 161 133.00 | | 161 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 857.00 | 2 410 950.00 | 192 907.00 | 2 603 857.00 |
VW T.V.A. | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 782.00 | 1 509 003.00 | 1 582 779.00 | 3 091 782.00 |