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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 047.00 | 884 047.00 | | 884 047.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 376.00 | 1 408 990.00 | 353 386.00 | 1 762 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 545 015.00 | 2 298 870.00 | 36 246 145.00 | 38 545 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 481.00 | | 222 481.00 | 222 481.00 |
BZ Autres créances | 653 839.00 | 150 000.00 | 503 839.00 | 653 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 498.00 | 150 000.00 | 736 498.00 | 886 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 431 512.00 | 2 448 870.00 | 36 982 642.00 | 39 431 512.00 |
CU Autres participations | 35 631 249.00 | | 35 631 249.00 | 35 631 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 650.00 | | | 1 114 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
DG Autres réserves | 22 418 224.00 | | | 22 418 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 695.00 | | | -714 695.00 |
DK Provisions réglementées | 213 505.00 | | | 213 505.00 |
DL TOTAL (I) | 23 175 013.00 | | | 23 175 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912 402.00 | | | 9 912 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 985.00 | | | 3 549 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 869.00 | | | 158 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 807 630.00 | | | 13 807 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 982 642.00 | | | 36 982 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 707 230.00 | | | 13 707 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272 269.00 | | | 2 272 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 488.00 | | 462 488.00 | 462 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 989 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 438.00 | | | -78 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 306.00 | | | 1 600 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 001.00 | | | 2 315 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 695.00 | | | -714 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 511 974.00 | | 33 041.00 | 38 511 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 824 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 545 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 649.00 | | | 952 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 575.00 | | 5 635.00 | 1 762 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796 750.00 | | 27 406.00 | 35 796 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 694.00 | 171 176.00 | | 2 127 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 047.00 | | | 884 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 647.00 | 171 176.00 | | 1 243 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 335 067.00 | | 121 562.00 | 335 067.00 |
6T Sur comptes clients | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 936.00 | | 12 936.00 | 162 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 003.00 | | 134 498.00 | 498 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
UX Autres créances clients | 222 481.00 | 222 481.00 | | 222 481.00 |
VB T. V. A. | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VC Groupe et associés | 266 266.00 | 266 266.00 | | 266 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 912 402.00 | 9 812 002.00 | 100 400.00 | 9 912 402.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 218.00 | 3 362 218.00 | | 3 362 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 073.00 | 165 073.00 | | 165 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 465.00 | 876 558.00 | 192 907.00 | 1 069 465.00 |
VW T.V.A. | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 807 630.00 | 13 707 230.00 | 100 400.00 | 13 807 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
ST Autres comptes | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809 296.00 | | | 809 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 583.00 | | | 300 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 195.00 | | | 1 078 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |