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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 917.00 | 1 735 240.00 | 26 678.00 | 1 761 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 248 720.00 | -248 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347 572.00 | 2 122 423.00 | 35 225 149.00 | 37 347 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
BZ Autres créances | 3 778 141.00 | 150 000.00 | 3 628 141.00 | 3 778 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 800.00 | | 803 800.00 | 803 800.00 |
CF Disponibilités | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 762.00 | 150 000.00 | 4 570 762.00 | 4 720 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 068 335.00 | 2 272 423.00 | 39 795 911.00 | 42 068 335.00 |
CU Autres participations | 35 493 313.00 | 132 631.00 | 35 360 682.00 | 35 493 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 650.00 | 1 114 650.00 | | 1 114 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
DG Autres réserves | 34 281 031.00 | 34 281 031.00 | | 34 281 031.00 |
DH Report à nouveau | -145 770.00 | | | -145 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 059.00 | -145 770.00 | | -254 059.00 |
DL TOTAL (I) | 35 139 180.00 | 35 393 239.00 | | 35 139 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925 289.00 | 1 875 002.00 | | 2 925 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 549.00 | 698 616.00 | | 762 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | 376 629.00 | | 109 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 705.00 | 141 536.00 | | 189 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 666.00 | 3 091 782.00 | | 3 986 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 795 911.00 | 39 155 087.00 | | 39 795 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 549.00 | | | 762 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 409.00 | | 411 409.00 | 411 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 409.00 | | 411 409.00 | 411 409.00 |
FQ Autres produits | | | 17 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 15 059.00 | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 107 955.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 984.00 | 107 955.00 | | -35 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 528.00 | 1 744 070.00 | | 542 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 587.00 | 1 889 840.00 | | 796 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 059.00 | -145 770.00 | | -254 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 522 572.00 | | | 37 522 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 35 511 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 000.00 | 37 347 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 751.00 | | | 1 767 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 686 220.00 | | | 35 686 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 609.00 | 14 464.00 | | 1 726 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 609.00 | 14 464.00 | | 1 726 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 065.00 | | | 670 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 076.00 | | 27 725.00 | 559 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 141.00 | | 27 725.00 | 1 229 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 123.00 | 109 123.00 | | 109 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 458.00 | 3 553 458.00 | | 3 553 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925 289.00 | 785 440.00 | 1 966 061.00 | 2 925 289.00 |
VI Groupe et associés | 762 549.00 | 762 549.00 | | 762 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 372.00 | -7 372.00 | | -7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 639.00 | 3 880 732.00 | 17 907.00 | 3 898 639.00 |
VW T.V.A. | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 763.00 | 1 825 914.00 | 1 966 061.00 | 3 965 763.00 |