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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884 047.00 | 884 047.00 | | 884 047.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 917.00 | 1 580 115.00 | 181 802.00 | 1 761 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 276 445.00 | -276 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 408 953.00 | 2 879 072.00 | 35 529 881.00 | 38 408 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 269.00 | | 211 269.00 | 211 269.00 |
BZ Autres créances | 858 569.00 | 150 000.00 | 708 569.00 | 858 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 750.00 | | 2 003 750.00 | 2 003 750.00 |
CF Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 235.00 | 150 000.00 | 2 939 235.00 | 3 089 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 498 188.00 | 3 029 072.00 | 38 469 116.00 | 41 498 188.00 |
CU Autres participations | 35 495 646.00 | 132 631.00 | 35 363 015.00 | 35 495 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 650.00 | 1 114 650.00 | | 1 114 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
DG Autres réserves | 21 703 530.00 | 22 418 224.00 | | 21 703 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 577 501.00 | -714 695.00 | | 12 577 501.00 |
DK Provisions réglementées | 92 896.00 | 213 505.00 | | 92 896.00 |
DL TOTAL (I) | 35 631 905.00 | 23 175 013.00 | | 35 631 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 065.00 | | | 670 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 065.00 | | | 670 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 063.00 | 9 912 402.00 | | 294 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 863.00 | 3 549 985.00 | | 1 652 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 158 869.00 | | 52 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 878.00 | 184 272.00 | | 167 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 167 146.00 | 13 807 630.00 | | 2 167 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 469 116.00 | 36 982 642.00 | | 38 469 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 652 863.00 | | | 1 652 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 056.00 | | 470 056.00 | 470 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 056.00 | | 470 056.00 | 470 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 007 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 585.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 030 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 037 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 079 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 898 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 580 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 609.00 | 121 562.00 | | 120 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 809.00 | 121 562.00 | | 132 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 603.00 | 200 000.00 | | 135 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -78 438.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 647 700.00 | 1 600 306.00 | | 15 647 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 199.00 | 2 315 001.00 | | 3 070 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 577 501.00 | -714 695.00 | | 12 577 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 545 015.00 | | | 38 545 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 603.00 | 35 688 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 062.00 | 38 408 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 1 767 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 649.00 | | | 952 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 210.00 | | | 1 768 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 824 156.00 | | | 35 824 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298 870.00 | 171 585.00 | 459.00 | 2 298 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 047.00 | | | 884 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 823.00 | 171 585.00 | 459.00 | 1 414 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 505.00 | | 120 609.00 | 213 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 670 065.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 409 076.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 505.00 | 1 079 141.00 | 120 609.00 | 363 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 907.00 | | 192 907.00 | 192 907.00 |
UX Autres créances clients | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VC Groupe et associés | 449 802.00 | 449 802.00 | | 449 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063.00 | 294 063.00 | | 294 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 096.00 | 1 465 096.00 | | 1 465 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 198.00 | 1 070 291.00 | 192 907.00 | 1 263 198.00 |
VW T.V.A. | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 146.00 | 2 167 146.00 | | 2 167 146.00 |