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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 761 917.00 | 1 745 351.00 | 16 566.00 | 1 761 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 347 572.00 | 1 883 816.00 | 35 463 757.00 | 37 347 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BZ Autres créances | 3 484 136.00 | 150 000.00 | 3 334 136.00 | 3 484 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 600.00 | | 849 600.00 | 849 600.00 |
CF Disponibilités | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 678.00 | 150 000.00 | 4 407 678.00 | 4 557 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 905 251.00 | 2 033 816.00 | 39 871 435.00 | 41 905 251.00 |
CU Autres participations | 35 493 313.00 | 132 631.00 | 35 360 682.00 | 35 493 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 650.00 | 1 114 650.00 | | 1 114 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
DG Autres réserves | 34 281 031.00 | 34 281 031.00 | | 34 281 031.00 |
DH Report à nouveau | -399 829.00 | -145 770.00 | | -399 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 464.00 | -254 059.00 | | 371 464.00 |
DL TOTAL (I) | 35 510 644.00 | 35 139 180.00 | | 35 510 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 065.00 | 670 065.00 | | 670 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 663.00 | 2 925 289.00 | | 2 380 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 609.00 | 762 549.00 | | 968 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 109 123.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 735.00 | 189 705.00 | | 323 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 726.00 | 3 986 666.00 | | 3 690 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 871 435.00 | 39 795 911.00 | | 39 871 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968 609.00 | | | 968 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 155.00 | | 315 155.00 | 315 155.00 |
FQ Autres produits | | | 66 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 857.00 | | | -421 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 351.00 | 542 528.00 | | 712 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 887.00 | 796 587.00 | | 340 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 464.00 | -254 059.00 | | 371 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 347 572.00 | | | 37 347 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 511 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 347 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 751.00 | | | 1 767 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 511 220.00 | | | 35 511 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 073.00 | 10 112.00 | | 1 741 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 073.00 | 10 112.00 | | 1 741 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 065.00 | | | 670 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 350.00 | | 248 720.00 | 531 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201 415.00 | | 248 720.00 | 1 201 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
UX Autres créances clients | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 911.00 | 3 328 911.00 | | 3 328 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 663.00 | 540 725.00 | 1 839 938.00 | 2 380 663.00 |
VI Groupe et associés | 968 609.00 | 968 609.00 | | 968 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 165.00 | 3 542 258.00 | 17 907.00 | 3 560 165.00 |
VW T.V.A. | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 726.00 | 1 850 788.00 | 1 839 938.00 | 3 690 726.00 |