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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 665.00 | 93 715.00 | 37 951.00 | 131 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 711.00 | 93 715.00 | 335 997.00 | 429 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
BZ Autres créances | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CF Disponibilités | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 691.00 | 93 715.00 | 456 977.00 | 550 691.00 |
CU Autres participations | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
DH Report à nouveau | 29 660.00 | 44 662.00 | | 29 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | 5 004.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 252 045.00 | 270 509.00 | | 252 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 451.00 | 94 754.00 | | 78 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 876.00 | 78 776.00 | | 108 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 526.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 21 012.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 932.00 | 198 067.00 | | 204 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 977.00 | 468 576.00 | | 456 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 993.00 | 169 906.00 | | 176 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 918.00 | 44 283.00 | | 24 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 886.00 | | 279 886.00 | 279 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 499.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | 27 600.00 | | 11 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575.00 | 4 167.00 | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | 4 167.00 | | 5 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 877.00 | 4 497.00 | | 17 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 4 497.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 302.00 | -331.00 | | -12 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 804.00 | 373 502.00 | | 315 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 261.00 | 368 497.00 | | 314 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | 5 004.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 916.00 | | 10 000.00 | 466 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 204.00 | 429 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 204.00 | 131 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 869.00 | | 10 000.00 | 168 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 543.00 | 34 499.00 | 29 327.00 | 88 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 543.00 | 34 499.00 | 29 327.00 | 88 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 533.00 | 25 595.00 | 27 938.00 | 53 533.00 |
VI Groupe et associés | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 931.00 | 176 993.00 | 27 938.00 | 204 931.00 |