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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 916.00 | 88 411.00 | 58 505.00 | 146 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 982.00 | 88 411.00 | 351 571.00 | 439 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CF Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 863.00 | 88 411.00 | 426 452.00 | 514 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 832.00 | 35 568.00 | | 32 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 118 332.00 | 181 718.00 | | 118 332.00 |
DH Report à nouveau | 12 497.00 | 21 199.00 | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 548.00 | -8 702.00 | | 108 548.00 |
DL TOTAL (I) | 275 765.00 | 233 340.00 | | 275 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 784.00 | 120 277.00 | | 57 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 676.00 | 78 876.00 | | 30 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 366.00 | 15 434.00 | | 31 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 860.00 | 15 308.00 | | 30 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 687.00 | 229 894.00 | | 150 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 452.00 | 463 234.00 | | 426 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 687.00 | 229 894.00 | | 150 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 410.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 250.00 | 11 917.00 | | 132 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 850.00 | 11 917.00 | | 144 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 15.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 720.00 | 7 109.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 7 124.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 994.00 | 4 793.00 | | 139 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 346.00 | 342 965.00 | | 474 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 798.00 | 351 667.00 | | 365 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 548.00 | -8 702.00 | | 108 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 451.00 | | 3 000.00 | 475 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 469.00 | 439 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 42 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 749.00 | 146 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 665.00 | | 3 000.00 | 177 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 482.00 | 36 677.00 | 33 748.00 | 85 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 482.00 | 36 677.00 | 33 748.00 | 85 482.00 |