| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 736.00 | 57 442.00 | 3 295.00 | 60 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 899.00 | 57 442.00 | 197 457.00 | 254 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 332 007.00 | | 332 007.00 | 332 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 405.00 | | 394 405.00 | 394 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 304.00 | 57 442.00 | 591 862.00 | 649 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 888.00 | 30 096.00 | | 21 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | | 118 332.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 457.00 | 39 658.00 | | -31 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 561.00 | 48 709.00 | | 196 561.00 |
DL TOTAL (I) | 190 549.00 | 240 351.00 | | 190 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 812.00 | 23 050.00 | | 63 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 993.00 | 105 769.00 | | 178 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 180.00 | 49 199.00 | | 48 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 799.00 | 22 643.00 | | 74 799.00 |
EA Autres dettes | 35 530.00 | 9 030.00 | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 313.00 | 209 691.00 | | 401 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 862.00 | 450 042.00 | | 591 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 313.00 | 209 691.00 | | 401 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | 2 302.00 | | 6 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 421.00 | | 102 421.00 | 102 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 242.00 | 19 097.00 | | 22 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 452.00 | 124 080.00 | | 398 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 452.00 | 124 080.00 | | 398 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 205.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 703.00 | 20 047.00 | | 99 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 473.00 | 20 252.00 | | 100 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 979.00 | 103 828.00 | | 297 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 12 139.00 | | 68 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 581.00 | 434 302.00 | | 569 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 020.00 | 385 593.00 | | 373 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 561.00 | 48 709.00 | | 196 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 857.00 | 22 758.00 | | 19 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 239.00 | | 1 250.00 | 393 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 170 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 590.00 | 254 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 178.00 | 23 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 413.00 | 60 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 899.00 | | 1 250.00 | 104 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 356.00 | 14 973.00 | 39 887.00 | 82 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 356.00 | 14 973.00 | 39 887.00 | 82 356.00 |