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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 899.00 | 82 356.00 | 22 543.00 | 104 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 239.00 | 82 356.00 | 310 883.00 | 393 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 398.00 | 82 356.00 | 450 042.00 | 532 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 096.00 | 32 832.00 | | 30 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 118 332.00 | 118 332.00 | | 118 332.00 |
DH Report à nouveau | 39 658.00 | 12 497.00 | | 39 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 108 548.00 | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 240 351.00 | 275 765.00 | | 240 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 050.00 | 57 784.00 | | 23 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 769.00 | 30 676.00 | | 105 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 31 366.00 | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 643.00 | 30 860.00 | | 22 643.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 691.00 | 150 687.00 | | 209 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 042.00 | 426 452.00 | | 450 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 691.00 | 150 687.00 | | 209 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 933.00 | | 288 933.00 | 288 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 933.00 | | 288 933.00 | 288 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 097.00 | 32 410.00 | | 19 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 115.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 080.00 | 132 250.00 | | 124 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 080.00 | 144 850.00 | | 124 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 136.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 047.00 | 4 720.00 | | 20 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 252.00 | 4 856.00 | | 20 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 828.00 | 139 994.00 | | 103 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 21 569.00 | | 12 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 302.00 | 474 346.00 | | 434 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 593.00 | 365 798.00 | | 385 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 709.00 | 108 548.00 | | 48 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 758.00 | 6 428.00 | | 22 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 982.00 | | 5 000.00 | 439 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 743.00 | 393 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 726.00 | 37 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 017.00 | 104 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 916.00 | | 5 000.00 | 146 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 527.00 | | | 250 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 411.00 | 25 641.00 | 31 696.00 | 88 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 411.00 | 25 641.00 | 31 696.00 | 88 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VI Groupe et associés | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 463.00 | 114 463.00 | | 114 463.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |