| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 665.00 | 85 482.00 | 92 183.00 | 177 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 475 451.00 | 85 482.00 | 389 969.00 | 475 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 716.00 | 85 482.00 | 463 234.00 | 548 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
DG Autres réserves | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
DH Report à nouveau | 21 199.00 | 29 660.00 | | 21 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 702.00 | 1 543.00 | | -8 702.00 |
DL TOTAL (I) | 233 340.00 | 252 045.00 | | 233 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 277.00 | 78 451.00 | | 120 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 876.00 | 108 876.00 | | 78 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 2 784.00 | | 15 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 308.00 | 14 821.00 | | 15 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 894.00 | 204 932.00 | | 229 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 234.00 | 456 977.00 | | 463 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 894.00 | 176 993.00 | | 229 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 011.00 | 24 918.00 | | 22 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 451.00 | | 305 451.00 | 305 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 148.00 | 11 120.00 | | 7 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 5 575.00 | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 5 575.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 109.00 | 17 877.00 | | 7 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 124.00 | 17 877.00 | | 7 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | -12 302.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 157.00 | 315 804.00 | | 343 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 859.00 | 314 261.00 | | 351 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 702.00 | 1 543.00 | | -8 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 711.00 | | 99 417.00 | 429 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 250 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 677.00 | 475 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 417.00 | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 665.00 | | 99 417.00 | 131 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 787.00 | | | 250 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 715.00 | 38 076.00 | 46 308.00 | 93 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 715.00 | 38 076.00 | 46 308.00 | 93 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VI Groupe et associés | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 437.00 | | | 132 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 869.00 | 102 869.00 | | 102 869.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |