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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 363.00 | 44 777.00 | 19 586.00 | 64 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 526.00 | 44 777.00 | 213 748.00 | 258 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CF Disponibilités | 136 659.00 | | 136 659.00 | 136 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 450.00 | 44 777.00 | 393 673.00 | 438 450.00 |
CU Autres participations | 140 527.00 | | 140 527.00 | 140 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DH Report à nouveau | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 673.00 | | | 393 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 899.00 | | 21 475.00 | 254 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 848.00 | 258 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 848.00 | 64 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 736.00 | | 21 475.00 | 60 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 527.00 | | | 170 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 442.00 | 4 429.00 | 17 094.00 | 57 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 442.00 | 4 429.00 | 17 094.00 | 57 442.00 |