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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 2 144.00 | 3 213.00 | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 419.00 | 22 721.00 | 32 698.00 | 55 419.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 666.00 | 24 865.00 | 81 801.00 | 106 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
084 Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
110 Total général Actif | 133 791.00 | 24 865.00 | 108 926.00 | 133 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 933.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 408.00 | 147 581.00 | | 170 408.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | 290.00 | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 785.00 | 147 872.00 | | 173 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 258.00 | 37 897.00 | | 46 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 127.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | 398.00 | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 35 910.00 | 31 295.00 | | 35 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 290.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 989.00 | 51 227.00 | | 59 989.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | 1 390.00 | | 5 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 6 453.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 288.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 350.00 | 130 365.00 | | 158 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 435.00 | 17 507.00 | | 15 435.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 014.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | 552.00 | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 232.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 393.00 | 13 710.00 | | 13 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 628.00 | | | 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |