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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 129.00 | 49 302.00 | 27 827.00 | 77 129.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 377.00 | 54 659.00 | 73 718.00 | 128 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 211.00 | | 88 211.00 | 88 211.00 |
110 Total général Actif | 216 588.00 | 54 659.00 | 161 929.00 | 216 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 741.00 | 231 764.00 | | 176 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 46.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 366.00 | 231 810.00 | | 224 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 837.00 | 68 488.00 | | 45 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 656.00 | -1 641.00 | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 42 169.00 | 47 444.00 | | 42 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 1 061.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 842.00 | 87 928.00 | | 79 842.00 |
252 Charges sociales | 5 890.00 | 7 097.00 | | 5 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 223.00 | 8 782.00 | | 8 223.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 372.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 741.00 | 219 532.00 | | 183 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 625.00 | 12 278.00 | | 40 625.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 569.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 195.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 360.00 | -1.00 | | 1 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 1 914.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 341.00 | 10 740.00 | | 39 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 769.00 | | | 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |