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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 131.00 | 54 631.00 | 35 500.00 | 90 131.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 380.00 | 59 989.00 | 81 392.00 | 141 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
084 Disponibilités | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
110 Total général Actif | 247 767.00 | 59 989.00 | 187 779.00 | 247 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 358.00 | 176 741.00 | | 179 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 297.00 | 47 622.00 | | 40 297.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 675.00 | 224 366.00 | | 219 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 828.00 | 45 837.00 | | 53 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 136.00 | | | -1 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 559.00 | 656.00 | | -2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 48 317.00 | 42 169.00 | | 48 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 778.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 447.00 | 79 842.00 | | 79 447.00 |
252 Charges sociales | 8 831.00 | 5 890.00 | | 8 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 830.00 | 8 223.00 | | 5 830.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 347.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 496.00 | 183 741.00 | | 193 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 179.00 | 40 625.00 | | 26 179.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 16.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 470.00 | 250.00 | | 3 470.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 123.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 1 360.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 596.00 | 39 341.00 | | 29 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |