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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 130.00 | 27 583.00 | 33 547.00 | 61 130.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 377.00 | 32 940.00 | 79 437.00 | 112 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
084 Disponibilités | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
110 Total général Actif | 155 791.00 | 32 940.00 | 122 851.00 | 155 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 232.00 | 170 408.00 | | 192 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
230 Autres produits | 616.00 | 3 378.00 | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 752.00 | 173 785.00 | | 195 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 772.00 | 46 258.00 | | 55 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -547.00 | | | -547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -885.00 | -1 413.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 44 040.00 | 35 910.00 | | 44 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 1 511.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 251.00 | 59 989.00 | | 61 251.00 |
252 Charges sociales | 2 459.00 | 5 615.00 | | 2 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 075.00 | 10 006.00 | | 8 075.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 474.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 419.00 | 158 350.00 | | 171 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 333.00 | 15 435.00 | | 24 333.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 744.00 | 1 090.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 2 002.00 | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 286.00 | 13 393.00 | | 20 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |