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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 838.00 | 34 801.00 | 28 037.00 | 62 838.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 085.00 | 40 158.00 | 73 927.00 | 114 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
110 Total général Actif | 153 317.00 | 40 158.00 | 113 158.00 | 153 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 848.00 | 192 232.00 | | 221 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 2 903.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 616.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 457.00 | 195 752.00 | | 222 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 645.00 | 55 772.00 | | 61 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -547.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -762.00 | -885.00 | | -762.00 |
242 Autres charges externes. | 46 216.00 | 44 040.00 | | 46 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 958.00 | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 155.00 | 61 251.00 | | 74 155.00 |
252 Charges sociales | 6 361.00 | 2 459.00 | | 6 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 987.00 | 8 075.00 | | 7 987.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 296.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 132.00 | 171 419.00 | | 197 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 325.00 | 24 333.00 | | 25 325.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | 2.00 | | 725.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 744.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 305.00 | | 3 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 876.00 | 20 286.00 | | 21 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 377.00 | | | 112 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -180.00 | | | -180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |