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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 642.00 | 43 583.00 | 35 059.00 | 78 642.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 889.00 | 48 940.00 | 80 949.00 | 129 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
084 Disponibilités | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
110 Total général Actif | 171 186.00 | 48 940.00 | 122 246.00 | 171 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 764.00 | 221 848.00 | | 231 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 286.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 323.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 810.00 | 222 457.00 | | 231 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 488.00 | 61 645.00 | | 68 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 641.00 | -762.00 | | -1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 47 444.00 | 46 216.00 | | 47 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 140.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 928.00 | 74 155.00 | | 87 928.00 |
252 Charges sociales | 7 097.00 | 6 361.00 | | 7 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 782.00 | 7 987.00 | | 8 782.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 389.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 532.00 | 197 132.00 | | 219 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 278.00 | 25 325.00 | | 12 278.00 |
280 Produits financiers | 569.00 | 725.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 436.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | 180.00 | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 3 558.00 | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 740.00 | 21 876.00 | | 10 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |