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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 412.00 | 191 785.00 | 201 628.00 | 393 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 420.00 | 191 785.00 | 2 448 635.00 | 2 640 420.00 |
BT Marchandises | 424 219.00 | | 424 219.00 | 424 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
BZ Autres créances | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CF Disponibilités | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 113.00 | | 753 113.00 | 753 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 532.00 | 191 785.00 | 3 201 748.00 | 3 393 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 053.00 | -140 507.00 | | -132 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 415.00 | 8 454.00 | | 97 415.00 |
DL TOTAL (I) | 265 362.00 | 167 947.00 | | 265 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 110.00 | 2 129 590.00 | | 1 988 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 405.00 | 737 758.00 | | 559 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 331 300.00 | | 314 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 75 288.00 | | 74 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 386.00 | 3 273 935.00 | | 2 936 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 748.00 | 3 441 881.00 | | 3 201 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 481.00 | 1 289 589.00 | | 1 138 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 378.00 | | 3 042.00 | 2 637 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 545.00 | | 2 867.00 | 390 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 833.00 | | 175.00 | 46 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594.00 | 34 191.00 | | 157 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594.00 | 34 191.00 | | 157 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 050.00 | 314 050.00 | | 314 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
UX Autres créances clients | 111 481.00 | | | 111 481.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 346.00 | 186 441.00 | 797 588.00 | 1 984 346.00 |
VI Groupe et associés | 559 405.00 | 559 405.00 | | 559 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 147.00 | | | 141 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 386.00 | 1 138 481.00 | 797 588.00 | 2 936 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | 17 230.00 | | 12 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 385.00 | 19 638.00 | | 17 385.00 |
ST Autres comptes | 44 829.00 | 48 401.00 | | 44 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 242.00 | 196 036.00 | | 207 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 588.00 | 4 240.00 | | 6 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 387.00 | 21 470.00 | | 19 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 617.00 | 171 738.00 | | 190 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 082.00 | 187 904.00 | | 216 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 670.00 | 264 285.00 | | 269 670.00 |