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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 93.00 | 572.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 920.00 | 285 014.00 | 115 905.00 | 400 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 652.00 | 285 107.00 | 2 366 545.00 | 2 651 652.00 |
BT Marchandises | 472 380.00 | 8 616.00 | 463 764.00 | 472 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
BZ Autres créances | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CF Disponibilités | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 416.00 | | 37 416.00 | 37 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 650.00 | 8 616.00 | 851 034.00 | 859 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 302.00 | 293 723.00 | 3 217 578.00 | 3 511 302.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 193 651.00 | 25 256.00 | | 193 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 226.00 | 168 395.00 | | 87 226.00 |
DL TOTAL (I) | 610 877.00 | 523 651.00 | | 610 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 609.00 | 1 609 657.00 | | 1 403 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 515.00 | 588 601.00 | | 665 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 852.00 | 382 082.00 | | 442 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 613.00 | 122 747.00 | | 67 613.00 |
EA Autres dettes | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 702.00 | 2 703 087.00 | | 2 606 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 578.00 | 3 226 738.00 | | 3 217 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 175.00 | 1 293 333.00 | | 1 412 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 319.00 | | 4 332.00 | 2 647 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | 665.00 | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 414.00 | | 2 506.00 | 398 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 906.00 | | 1 161.00 | 48 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 920.00 | 31 187.00 | | 253 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 920.00 | 31 094.00 | | 253 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 852.00 | 442 852.00 | | 442 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
UX Autres créances clients | 164 086.00 | 164 086.00 | | 164 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 752.00 | 207 226.00 | 846 404.00 | 1 401 752.00 |
VI Groupe et associés | 665 515.00 | 665 515.00 | | 665 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 968.00 | | | 203 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 755.00 | 288 688.00 | 44 067.00 | 332 755.00 |
VW T.V.A. | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 702.00 | 1 412 175.00 | 846 404.00 | 2 606 702.00 |