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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 537.00 | 128.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 982.00 | 345 107.00 | 68 875.00 | 413 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 778.00 | 345 644.00 | 2 320 134.00 | 2 665 778.00 |
BT Marchandises | 550 130.00 | | 550 130.00 | 550 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 968.00 | | 302 968.00 | 302 968.00 |
BZ Autres créances | 520 013.00 | | 520 013.00 | 520 013.00 |
CF Disponibilités | 660 742.00 | | 660 742.00 | 660 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 133.00 | | 2 046 133.00 | 2 046 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 910.00 | 345 644.00 | 4 366 266.00 | 4 711 910.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 411 575.00 | 280 877.00 | | 411 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 368.00 | 130 699.00 | | 509 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 944.00 | 741 575.00 | | 1 250 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 921.00 | 1 650 170.00 | | 1 099 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 237.00 | 637 394.00 | | 550 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 203.00 | 770 840.00 | | 986 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 640.00 | 106 662.00 | | 294 640.00 |
EA Autres dettes | 184 321.00 | 49 085.00 | | 184 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 323.00 | 3 214 151.00 | | 3 115 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 266.00 | 3 955 726.00 | | 4 366 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 522.00 | 1 778 474.00 | | 2 226 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 358.00 | | 5 420.00 | 2 660 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 665.00 | | | 2 200 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 562.00 | | 5 420.00 | 408 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 064.00 | 29 580.00 | | 316 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 222.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 749.00 | 29 358.00 | | 315 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 203.00 | 986 203.00 | | 986 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 321.00 | 184 321.00 | | 184 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
UX Autres créances clients | 302 968.00 | 302 968.00 | | 302 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 104 641.00 | 104 641.00 | | 104 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 584.00 | 215 783.00 | 779 545.00 | 1 104 584.00 |
VI Groupe et associés | 550 237.00 | 550 237.00 | | 550 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 285.00 | 415 285.00 | | 415 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 736.00 | 823 505.00 | 44 231.00 | 867 736.00 |
VW T.V.A. | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 579.00 | 2 232 778.00 | 779 545.00 | 3 121 579.00 |