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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 315.00 | 350.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 562.00 | 315 749.00 | 92 812.00 | 408 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 358.00 | 316 064.00 | 2 344 293.00 | 2 660 358.00 |
BT Marchandises | 493 321.00 | 1 340.00 | 491 982.00 | 493 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 056.00 | | 210 056.00 | 210 056.00 |
BZ Autres créances | 232 442.00 | | 232 442.00 | 232 442.00 |
CF Disponibilités | 565 310.00 | | 565 310.00 | 565 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 772.00 | 1 340.00 | 1 611 433.00 | 1 612 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 130.00 | 317 404.00 | 3 955 726.00 | 4 273 130.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 280 877.00 | 193 651.00 | | 280 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 699.00 | 87 226.00 | | 130 699.00 |
DL TOTAL (I) | 741 575.00 | 610 877.00 | | 741 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 170.00 | 1 403 609.00 | | 1 650 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 394.00 | 665 515.00 | | 637 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 840.00 | 442 852.00 | | 770 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 662.00 | 67 613.00 | | 106 662.00 |
EA Autres dettes | 49 085.00 | 27 112.00 | | 49 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 151.00 | 2 606 702.00 | | 3 214 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 726.00 | 3 217 578.00 | | 3 955 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 474.00 | 1 412 175.00 | | 1 778 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 652.00 | | 8 706.00 | 2 651 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 665.00 | | | 2 200 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 920.00 | | 7 642.00 | 400 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 067.00 | | 1 064.00 | 50 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 107.00 | 30 957.00 | | 285 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 222.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 014.00 | 30 735.00 | | 285 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 616.00 | 1 340.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 616.00 | 1 340.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 1 340.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | 8 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 840.00 | 770 840.00 | | 770 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
UX Autres créances clients | 210 056.00 | 210 056.00 | | 210 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 987.00 | 212 391.00 | 1 183 591.00 | 1 666 987.00 |
VI Groupe et associés | 637 394.00 | 637 394.00 | | 637 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 694.00 | 459 463.00 | 44 231.00 | 503 694.00 |
VW T.V.A. | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 070.00 | 1 778 474.00 | 1 183 591.00 | 3 233 070.00 |