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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 066.00 | 222 697.00 | 174 369.00 | 397 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 074.00 | 222 697.00 | 2 422 377.00 | 2 645 074.00 |
BT Marchandises | 434 360.00 | | 434 360.00 | 434 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
BZ Autres créances | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
CF Disponibilités | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 304.00 | | 822 304.00 | 822 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 378.00 | 222 697.00 | 3 244 681.00 | 3 467 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 638.00 | -132 053.00 | | -34 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | 97 415.00 | | 89 494.00 |
DL TOTAL (I) | 354 856.00 | 265 362.00 | | 354 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 442.00 | 1 988 110.00 | | 1 801 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 484.00 | 559 405.00 | | 596 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 587.00 | 314 050.00 | | 391 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 312.00 | 74 821.00 | | 100 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 825.00 | 2 936 386.00 | | 2 889 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 681.00 | 3 201 748.00 | | 3 244 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 405.00 | 1 138 481.00 | | 1 283 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 420.00 | | 4 654.00 | 2 640 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 412.00 | | 3 654.00 | 393 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 007.00 | | 1 001.00 | 47 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 785.00 | 30 913.00 | | 191 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 785.00 | 30 913.00 | | 191 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 587.00 | 391 587.00 | | 391 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
UX Autres créances clients | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 905.00 | 191 485.00 | 819 168.00 | 1 797 905.00 |
VI Groupe et associés | 596 484.00 | 596 484.00 | | 596 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 966.00 | 268 966.00 | | 268 966.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 825.00 | 1 283 405.00 | 819 168.00 | 2 889 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 226.00 | 12 799.00 | | 18 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 120.00 | 17 385.00 | | 20 120.00 |
ST Autres comptes | 45 240.00 | 44 829.00 | | 45 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 563.00 | 207 242.00 | | 209 563.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | 214.00 | | 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 707.00 | 6 588.00 | | 7 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 933.00 | 19 387.00 | | 25 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 945.00 | 190 617.00 | | 197 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 781.00 | 216 082.00 | | 191 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 135.00 | 269 670.00 | | 275 135.00 |