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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 413.00 | 253 920.00 | 144 493.00 | 398 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 319.00 | 253 920.00 | 2 393 399.00 | 2 647 319.00 |
BT Marchandises | 445 437.00 | | 445 437.00 | 445 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 362.00 | | 185 362.00 | 185 362.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CF Disponibilités | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 338.00 | | 833 338.00 | 833 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 657.00 | 253 920.00 | 3 226 737.00 | 3 480 657.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DH Report à nouveau | | -34 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 394.00 | 89 893.00 | | 168 394.00 |
DL TOTAL (I) | 523 650.00 | 355 255.00 | | 523 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 657.00 | 1 801 442.00 | | 1 609 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 600.00 | 596 483.00 | | 588 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 081.00 | 391 586.00 | | 382 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 747.00 | 100 312.00 | | 122 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 087.00 | 2 889 825.00 | | 2 703 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 737.00 | 3 245 080.00 | | 3 226 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 600.00 | | | 588 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 074.00 | | 2 245.00 | 2 645 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 066.00 | | 1 348.00 | 397 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 008.00 | | 898.00 | 48 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 697.00 | 31 223.00 | | 222 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 697.00 | 31 223.00 | | 222 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 082.00 | 382 082.00 | | 382 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
UX Autres créances clients | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 420.00 | 196 665.00 | 841 334.00 | 1 606 420.00 |
VI Groupe et associés | 588 601.00 | 588 601.00 | | 588 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 769.00 | 224 863.00 | 42 906.00 | 267 769.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 087.00 | 1 293 333.00 | 841 334.00 | 2 703 087.00 |