| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 585.00 | 59 632.00 | 37 953.00 | 97 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
AH Fonds commercial | 768 047.00 | 388 700.00 | 379 347.00 | 768 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 327.00 | 1 480 945.00 | 1 636 382.00 | 3 117 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 632.00 | | 631 632.00 | 631 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 925 437.00 | 2 227 544.00 | 2 697 893.00 | 4 925 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 202.00 | | 183 202.00 | 183 202.00 |
BT Marchandises | 1 357 263.00 | 122 142.00 | 1 235 121.00 | 1 357 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 280.00 | 10 510.00 | 1 779 770.00 | 1 790 280.00 |
BZ Autres créances | 4 001 640.00 | | 4 001 640.00 | 4 001 640.00 |
CF Disponibilités | 624 563.00 | | 624 563.00 | 624 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 231.00 | | 520 231.00 | 520 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 477 179.00 | 132 652.00 | 8 344 527.00 | 8 477 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 616.00 | 2 360 196.00 | 11 042 420.00 | 13 402 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 600.00 | 265 550.00 | 8 050.00 | 273 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | 16 886 576.00 | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -32 747 776.00 | -20 797 643.00 | | -32 747 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 780 653.00 | -11 950 133.00 | | -4 780 653.00 |
DL TOTAL (I) | -20 631 220.00 | -15 850 567.00 | | -20 631 220.00 |
DP Provisions pour risques | 813 500.00 | 577 500.00 | | 813 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 608.00 | 807 298.00 | | 760 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 108.00 | 1 384 798.00 | | 1 574 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 101.00 | 1 307 757.00 | | 1 306 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 439.00 | 1 055 946.00 | | 1 456 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934 618.00 | 16 681 875.00 | | 20 934 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461 948.00 | 6 417 915.00 | | 5 461 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 426.00 | 1 401 621.00 | | 940 426.00 |
EA Autres dettes | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 099 532.00 | 26 865 293.00 | | 30 099 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 420.00 | 12 399 524.00 | | 11 042 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 108 372.00 | | 12 108 372.00 | 12 108 372.00 |
FG Production vendue services | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 128 962.00 | | 12 128 962.00 | 12 128 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 257 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 652.00 | |
GE Autres charges | | | 721 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 757 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 499 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 499 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 394.00 | 1 334.00 | | 29 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 927.00 | 2 734 444.00 | | 752 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 759.00 | 3 279 645.00 | | 1 369 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152 081.00 | 6 015 424.00 | | 2 152 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 003.00 | 650 039.00 | | 68 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940 703.00 | 5 365 689.00 | | 2 940 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 875.00 | 772 262.00 | | 424 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433 581.00 | 6 787 990.00 | | 3 433 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281 500.00 | -772 566.00 | | -1 281 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 419 129.00 | 19 594 158.00 | | 14 419 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 199 782.00 | 31 544 290.00 | | 19 199 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 780 653.00 | -11 950 133.00 | | -4 780 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 092.00 | 862 977.00 | | 415 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 163.00 | | 39 158.00 | 8 517 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543 546.00 | | | 543 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 815.00 | 631 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630 884.00 | 4 925 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 172 361.00 | 371 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 731.00 | 805 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866 976.00 | 3 117 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 495.00 | | 4 530.00 | 1 229 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949 675.00 | | 34 628.00 | 5 949 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 447.00 | | | 794 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 652 656.00 | 723 720.00 | 2 537 531.00 | 3 652 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 475.00 | 128 375.00 | 147 668.00 | 344 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 487.00 | 8 230.00 | | 24 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 694.00 | 587 115.00 | 2 389 863.00 | 3 283 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 384 798.00 | 236 000.00 | 46 690.00 | 1 384 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 825.00 | 188 875.00 | | 199 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 122 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 825.00 | 321 527.00 | | 199 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584 623.00 | 557 527.00 | 46 690.00 | 1 584 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 652.00 | 35 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 875.00 | 11 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934 618.00 | 9 473 263.00 | 4 250 000.00 | 20 934 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 661.00 | 908 181.00 | 511 480.00 | 1 419 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 727 920.00 | 1 687 023.00 | 1 040 897.00 | 2 727 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 426.00 | | 940 426.00 | 940 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 632.00 | | | 631 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 280.00 | | | 1 790 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459 450.00 | | | 459 450.00 |
VB T. V. A. | 3 381 751.00 | | | 3 381 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 547.00 | | 1 303 547.00 | 1 303 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 439.00 | | 1 456 439.00 | 1 456 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762 383.00 | 209 261.00 | 553 122.00 | 762 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 231.00 | | | 520 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 783.00 | 6 312 151.00 | 631 632.00 | 6 943 783.00 |
VW T.V.A. | 551 984.00 | 402 528.00 | 149 456.00 | 551 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 099 532.00 | 12 682 810.00 | 10 205 367.00 | 30 099 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |