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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 928.00 | 88 928.00 | | 88 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
AH Fonds commercial | 753 003.00 | 373 656.00 | 379 347.00 | 753 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 438.00 | 2 163 536.00 | 774 902.00 | 2 938 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 428.00 | 2 915 450.00 | 1 762 977.00 | 4 678 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 203.00 | | 101 203.00 | 101 203.00 |
BT Marchandises | 1 354 915.00 | 27 098.00 | 1 327 817.00 | 1 354 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 3 687 420.00 | | 3 687 420.00 | 3 687 420.00 |
CF Disponibilités | 429 250.00 | | 429 250.00 | 429 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 403.00 | | 304 403.00 | 304 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 906.00 | 27 098.00 | 5 871 808.00 | 5 898 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 333.00 | 2 942 548.00 | 7 634 785.00 | 10 577 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 041.00 | 256 613.00 | 2 428.00 | 259 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | 16 886 576.00 | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -41 608 481.00 | -39 752 452.00 | | -41 608 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 227 850.00 | -1 856 029.00 | | -2 227 850.00 |
DL TOTAL (I) | -26 939 123.00 | -24 711 273.00 | | -26 939 123.00 |
DP Provisions pour risques | 338 520.00 | 513 695.00 | | 338 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 520.00 | 513 695.00 | | 338 520.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 000.00 | 1 225 631.00 | | 1 092 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 485 817.00 | 8 686 979.00 | | 11 485 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 231 655.00 | 16 873 900.00 | | 16 231 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 724 796.00 | 4 408 021.00 | | 4 724 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | 691 981.00 | | 691 981.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 22 115.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 235 388.00 | 31 908 627.00 | | 34 235 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 785.00 | 7 711 049.00 | | 7 634 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 461 083.00 | | 10 461 083.00 | 10 461 083.00 |
FG Production vendue services | 721 373.00 | | 721 373.00 | 721 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 456.00 | | 11 182 456.00 | 11 182 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 649 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 591 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 275 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 25 509.00 | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 363 070.00 | | 2 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 175.00 | 1 491 608.00 | | 190 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 058.00 | 1 854 679.00 | | 193 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 585.00 | 837 294.00 | | 140 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | 4 439.00 | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 063.00 | 841 733.00 | | 145 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 995.00 | 1 012 946.00 | | 47 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 508 836.00 | 13 394 272.00 | | 11 508 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 736 686.00 | 15 250 301.00 | | 13 736 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 227 850.00 | -1 856 029.00 | | -2 227 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 698.00 | | 610 143.00 | 4 766 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 517.00 | 606 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 413.00 | 4 678 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 386.00 | 347 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 510.00 | 2 938 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 720.00 | | | 785 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 106.00 | | 3 842.00 | 3 010 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 517.00 | | 606 301.00 | 611 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 630.00 | 231 060.00 | 86 896.00 | 2 397 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 087.00 | 4 840.00 | 11 386.00 | 352 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 827.00 | 226 220.00 | 75 510.00 | 2 012 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 695.00 | 15 000.00 | 190 175.00 | 513 695.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 656.00 | | | 373 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 301.00 | 27 098.00 | 85 301.00 | 85 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 957.00 | 27 098.00 | 85 301.00 | 458 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 652.00 | 42 098.00 | 275 476.00 | 972 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 098.00 | 85 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 231 655.00 | 16 231 655.00 | | 16 231 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 468.00 | 949 468.00 | | 949 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106 023.00 | 3 106 023.00 | | 3 106 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | 691 981.00 | | 691 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
UX Autres créances clients | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706 963.00 | 706 963.00 | | 706 963.00 |
VB T. V. A. | 2 645 944.00 | 2 645 944.00 | | 2 645 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 485 817.00 | 11 485 817.00 | | 11 485 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 061.00 | 513 061.00 | | 513 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 408.00 | 252 408.00 | | 252 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 403.00 | 304 403.00 | | 304 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 839.00 | 4 013 538.00 | 606 301.00 | 4 619 839.00 |
VW T.V.A. | 156 244.00 | 156 244.00 | | 156 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 235 388.00 | 34 235 388.00 | | 34 235 388.00 |